【投資成績】2025年1月総資産4,246万と前月比59万減少・・・

PVアクセスランキング にほんブログ村
セミリタイア
Pocket

↑ ↑

日々のブログ更新の励みになります。是非クリックをお願い致します。

トランプ大統領が就任した25年1月度が終了しましたね。

トランプ大統領は就任早々、カナダ・メキシコ・中国への関税、グリーンランドが欲しい、パナマ運河を取り戻す、EV補助金の撤廃など選挙公約を一気に進めているスピード感が本当にすごいと感じました。

日本の総理大臣のように、総裁選では耳障りのよい方針を出しておきながら、総理大臣になれば検討して決めたいといったはっきりしない政治家とは大きく違うなと感じます。

米国はトランプ大統領の就任スピーチ冒頭で話した「米国はこれから黄金時代がくる」というメッセージを信じて、これからも米国株中心の投資を継続していきます。

今回は25年1月の投資成績の報告いたします。

1月度資産運用状況

1月度合計資産額:42,464,725円(▲592,923円 ▲1.4%)

12月に大幅上昇した米国個別株のテスラ・Appleの上昇が第4Q決算発表もあり、落ち着いた事と、引き続き自社持株会が不調だった為、総資産は減少してしまいました。

ただ、長期目線での投資では、今回くらいの下落は想定の範囲内ですので、今後もこれまで通りの投資ペースを変えずに、淡々と投資を継続していきます。

項目別の増減額推移

  1. 米国ETF:10,412,552円(▲1,892円 ▲0.1%)
  2. 米国個別株:7,451,470円(▲362,316円 ▲1.3%)
  3. 日本株:973,300円(+6,100円 +0.6%)
  4. 新NISA(つみたて投資枠):1,405,979円⇒(+91,709円 +7.0%)
  5. 新NISA(成長投資枠):2,830,206円⇒(+171,472円 +6.4%)
  6. つみたてNISA:3,822,414円(▲26,150円 ▲0.7%)
  7. 米国株積立て投資:3,836,239円(▲224,163円 ▲5.5%)
  8. 確定拠出年金:3,913,439円(+42,918円 +1.1%)
  9. つみたて投資:0円(0円 0%)
  10. 株式ETF(Zテック20):447,159円⇒24年12月開始(+28,278円)
  11. 自社持株会:2,754,844円(▲87,103円 ▲3.1%)
  12. 債権ETF(米国株):1,249,924円⇒(153,922円 ▲1.3%)
  13. 暗号資産:26,268円(+3,882円 +17.3%)
  14. 現金:3,336,324円(▲224,343円 ▲6.3%)

先月の資産報告時にも書きましたが、11-12月の2ヶ月で米国株がトランプ大統領再選の期待値から大きく上昇したので、調整が入ると感じていました。

ただ、想定内の下落ですので、25年の目標資産の4,800万円に向けてコツコツと投資を継続していきます。

自社持株会の比率が6.5%と引き続き減少傾向であり、米国株の比率は上昇しています。

ポートフォリオは自分の考える比率に近い状況ですので、2月以降も現状の投資ペースで進めていきたいと考えております。

1月の配当金は16,250円と前年より12,694円増加しており、順調に配当金も増加しました。

今後は配当金・分配金のある個別株・ETF・投資信託を増やしていくことも進めていますので、本年の配当金目標である37.5万円に向け、頑張っていきます!

コア・サテライト戦略で投資を行っていますが、コアが64.8%・サテライト22.8%と良い感じの比率ですので、今後も毎月のコア・サテライト比率を確認しながら、投資金額も調整していきたいと考えています。

米国株構成比・全世界構成比を合わせると74.5%になり、日本株も5.4%と国別構成比も問題ないので、これまで通りの投資を継続し、リターンの最大化を進めてまいります。

ETF・投資信託で65.3%になり、現状の構成を維持することと、テスラ次第ですが、米国個別株をもう少し高めたいと考えています。

25年2月度の購入予定銘柄

新NISA】積立て投資

【新NISA 積立投資枠】月10万円

eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー):10万円
  ※特定口座のeMAXIS Slim(S&P500)を10万円➡15万円定期売却

【新NISA 成長投資枠】月20万円

  1. ニッセイNasdaq100インデックスファンド:6万円
  2. iシェアーズ・インド株式インデックスファンド:2万円
  3. SBI・S 米国高配当配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)12万円

【ETF・投資信託】積立て投資

  1. JEPI:4口(約3万円)
  2. TLT:2口(約3万円)
  3. JEPQ:3口(約2万円)
  4. 大和-iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20):5万円

【個別株】米国株➡24年8月より定期買付開始

①テスラ(TSLA)➡1株(6万円)
②パランティアテクノロジーズ(PLTR)➡5株(4万円)
③ソーファイテクノロジーズ(SOFI)➡10株(5万円)

自分の投資資金が続く限り、上記の3銘柄について毎月定期買付を実施していきます。

2025年も月50万円程度の投資を実施していきますので、2月も上記金額で頑張ります!

まとめ

今回は1月度の投資成績を報告しました。

1月度は米国個別株が好調過ぎた反動もあり、総資産は減少してしまいましたが、テスラは今年中に自動運転ロボタクシーの開始・低価格EV車発売もあり、現状は400ドル程度ですが、私は600ドル以上は今年中に達成できると考えています。

2月度もこれまでの月別パフォーマンスではあまり成績が良くないですので、我慢の月になる可能性が高いですが、投資スタンスは変えずにコツコツと積立投資に取り組み、2025年度中には総資産4,800万(最終目標5,000万円)を目指して頑張っていきます!

2月から改めて新しい副業も始め、本業以外での収入を獲得し、収入の一部を高配当投資信託・ETFに投資することで、FIRE達成に向けて本気で取り組んでまいります!

今回も最後までご覧いただき、ありがとうございます。

以上、ベンベンでした!

Pocket

コメント

タイトルとURLをコピーしました